长期以来，甘肃银光化学工业集团有限公司从定期编制现金流表和现金流预算表、加强现金流入流出动态管理和控制、统一银行开户管理、统一资金调度、加强资金过程控制等5方面入手，强化企业现金流动态管理，科学合理规划企业资金使用，积极应对当前金融危机。
银光集团组织相关人员定期编制现金流和现金流预算表，把现金流表作为理财的有效工具，加强事前预测和事后分析，科学合理编制现金流预算表；加强现金流入流出的动态管理和控制，开源节流，在尽力扩大销售的同时，跟踪应收账款动态，加大催收力度，合理谨慎估计坏帐额度，在努力实现增加收入的同时增大现金流入，加强存货管理，科学、经济、合理采购，促进现金周转速率，提高资金使用效率和效益；统一银行开户管理，撤销各单位在社会金融机构的多余帐户，保留使用唯一基本付款账户及多个上划资金专户，实现资金“收支”两条线，充分发挥财务管理部门的金融功能，营造企业内部市场化运作良好环境。
银光集团还进一步统一资金调度，加大资金运作监管力度，根据企业的年度预算确定分、子公司的资金使用规模，加强资金预算管理，建立了资金的月计划、周平衡、日报告制度，按照“量入为出”的原则，综合平衡当期资金支出，努力保持当期资金的收支平衡。同时，进一步加强资金过程控制，提高资金使用效率，通过预算的跟踪考核，从物资采购、存货盘点、产品销售等全过程实行控制和管理，建立健全资金风险防范体系和管理制度，利用货币调期、利率调期等多种形式化解投融资风险，为企业可持续发展夯实基础。
安全文化网 www.anquan.com.cn上一篇：荥阳河务局汛期在即 安全第一
下一篇：郑州黄河养护公司开展安全大检查